O que é fluxo de caixa?
É uma ferramenta de apoio, que o empreendedor preenche com os dados financeiros da empresa em um determinado período. Ele pode ser diário, semanal ou até mesmo mensal.
O fluxo de caixa tem 5 partes básicas:
- Saldo inicial
É o dinheiro disponível em caixa e em todas as contas bancárias - Entradas de caixa
São vendas a vista e outros recebimentos do dia - Saídas de caixa
São todos os pagamentos feitos no dia - Saldo operacional
É o resultado das Entradas de caixa menos as Saídas de caixa
- Saldo final de caixa
É a soma do Saldo inicial com o Saldo operacional
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